Trésorier - Orange Cameroun

 


Description

Missions & Activités principales

Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie
  • Elaborer des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow
  • Gérer la liquidité immédiate, à court et moyen terme
  • Négocier les conditions de banques
  • Négocier les financements à court terme
  • Réaliser les optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements)
  • Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité
  • Assurer la veille permanente et les études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements)

Piloter la gestion du cash-flow / UV
  • Effectuer le reporting et l’analyse des résultats
  • Alerter les opérationnels et le management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis
  • Garantir le remboursement des partenaires commerciaux

Piloter la gestion du besoin en fonds de roulement
  • Analyser et suivre l’en cours clients
  • Analyser et suivre l’évolution des stocks

Suivre les opérations bancaires courantes
  • Contrôler et valider les paiements
  • Suivre les encaissements
  • Contrôler les opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques)
  • Contrôler les échelles d’intérêts,
  • Contrôler les conditions de transfert
  • Suivre les impayés de la clientèle

Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques
  • Evaluer la situation financière de la société
  • Simuler les emprunts (tirages, remboursements)
  • Simuler le paiement des dividendes
  • Evaluer les besoins en financement long terme
  • Contrôler l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers
  • Anticiper, proposer des solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme

Assurer les reporting internes et Groupe
  • Réaliser le reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow
  • Analyser et établir le reporting mensuel de trésorerie et du cash-flow
  • Analyser et faire le reporting mensuel du tableau de bord financier
  • Elaborer le rapport d’activité mensuel de la Trésorerie

Qualifications

Formation: BAC + 4/5 en Comptabilité et Finance

Expérience requise: 4 ans à un poste de responsabilité en Gestion Financière et de la Trésorerie ou en contrôle des opérations financières et de trésorerie

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